茂名市茂南区2017年预算执行情况 和2018年预算草案的报告

发布单位:  茂南区财政局 发布时间:  2018-03-23 17:57 阅读:  0

茂名市茂南区2017年预算执行情况

和2018年预算草案的报告

——2018年1月19日在茂名市茂南区第九届

人民代表大会第三次会议上

茂名市茂南区财政局局长 吴云波

 

各位代表:

受区人民政府委托,现向大会报告我区2017年预算执行情况和2018年预算草案,请予审议,并请各位代表和列席会议人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,面对严峻复杂的经济形势,全区财税部门在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,紧紧围绕全区经济发展大局,充分发挥财政职能作用,坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,预算执行取得预期效果,财政运行整体良好,有力促进了全区经济社会平稳较快发展。全区公共财政预算总收入完成304413万元,比上年(下同)增收32528万元,增长11.9%。全区公共财政预算总支出完成298415万元,增支44215万元,增长17.4%。其中:

(一)全区一般公共财政预算收入完成情况。全区一般公共财政预算收入完成68218万元,增收4727万元,增长7.4%。全区税收收入完成52197万元,增收9410万元,增长22%,占一般公共财政预算收入的比重为76.5%,其中:国税收入完成18574万元,增收4620万元,增长33.1%;地税收入完成33623万元,增收4790万元,增长16.6%。全区非税收入完成16021万元,减收4683万元,减少22.6%,占一般公共财政预算收入的比重为23.5%。

(二)全区一般公共财政预算支出完成情况。全区一般公共财政预算支出完成284515万元,增支53144万元,增长23%。其中:一般公共服务支出42823万元,增支7482万元;公共安全支出15424万元,增支2166万元;教育支出65634万元,增支19863万元;科学技术支出1192万元,减支303万元;文化体育与传媒支出5812万元,增支4717万元;社会保障和就业支出47525万元,增支15173万元;医疗卫生与计划生育支出43514万元,增支2826万元;环境保护支出2936万元,减支4623万元;城乡社区事务支出8918万元,减支25539万元;农林水事务支出41143万元,增支30084万元;交通运输支出121万元,减支380万元;资源勘探电力信息等事务支出829万元,减支389万元;商业服务业等事务支出1767万元,减支748万元;国土资源气象等事务支出1956万元,增支797万元;住房保障支出1151万元,增支1062万元;粮油物资储备管理事务支出1240万元,增支75万元;债务付息支出1886万元,增支1162万元;其他支出644万元,减支281万元。

(三)全区政府性基金预算收支情况。全区政府性基金收入完成91375万元(其中:区级收入88229万元、上级补助收入1400万元、上年结余收入1746万元),增收50562万元,增长123.9%。全区政府性基金支出完成40535万元,增支9054万元,增长28.8%。

(四)全区政府性债务情况。全区地方政府性债务年初余额100352万元,偿还债务4736万元,年末政府性债务余额为95616万元(其中:一般债务余额25505万元、专项债务1121万元、地方政府置换债券余额29048万元、地方政府新增债券余额38000万元、政府负有担保责任的债务847万元、政府可能承担一定救助的债务1095万元),没有超出上级规定的地方政府债务限额109197万元。

二 、2017年主要工作情况

(一)强化收入征管,财政收入取得新突破。一是加强税收收入征管工作。加大税收监督管理力度,强化收入进度分析和监控,认真清理和规范税收减免,大力清缴欠税,全区税收收入完成52197万元,增收9410万元,增长22%,完成全年预算任务的103.3%。二是加大非税收入征缴力度。完善非税收入征管机制,充分调动各方面抓收入的积极性,进一步强化“收支两条线”管理,严格非税收入票据管理,严格实行“收(罚)缴分离”,做到应收尽收,及时清缴入库,全区非税收入完成16021万元,完成全年预算任务的113.2%。三是加强土地收益管理。国有土地使用权出让收入84253万元,其中:土地出让价款收入82253万元,补缴的土地价款2000万元。成功拍卖茂南开发试验区秀色小区地块,实现土地收益59648万元(成交价85212万元,其中市财政收益25564万元)。

(二)服务实体经济,基层建设取得新实效。一是支持实体经济发展。安排企业研究开发、高新技术企业培育、转型升级改造、支持生产服务业发展、“两化”融合等资金947.5万元,促进大众创业、万众创新。二是统筹城乡协调发展。加快“三农”发展,争取扶持农业资金6953万元,实施农业综合开发项目9个、总投资10242万元,促进了农村基础建设和农业产业化健康发展。三是加大精准扶贫资金投入力度。2017年共投入各级扶贫资金12505万元,拨付农村危房改造资金1807万元,推进精准扶贫精准脱贫攻坚。四是加快重点项目建设。拨付38631万元,用于茂石化卫生防护距离搬迁安置工程、茂名综合客运枢纽建设、汕湛高速、茂南一小教学楼、区第二实验学校教学楼、市六中学生宿舍楼、公馆中心小学教学楼等重点项目建设。茂南区好心湖畔田园综合体已通过第一阶段评审,现已进入总体规划阶段。五是积极推进羊角镇区域划转工作。我区自接管羊角镇以来,有关羊角镇各项资金累计支出3552万元。六是积极开展就业再就业培训。我区就业培训人数1343人,支付就业再就业资金248万元,76人享受技能晋升补贴,支出96万元。

(三)优化支出结构,改善民生取得新成果。强化民生投入,优化民生支出,全区民生支出216674万元,同比增加24.2%,占全区公共财政预算支出的76.2%,推动民生事业好起来。一是大力推进城乡经济发展。争取上级支农资金支持我区基本农田水利、农村能源、农村环境保护等项目建设,落实各项惠民惠农政策,全区农林水事务支出41143万元,城乡事务支出8918万元。二是确保义务教育保障经费,全区教育支出65634万元,保证教师工资按时发放,促进我区教育事业健康发展。三是加大社会保障资金投入。确保新型农村合作医疗安全运转、推进城乡最低生活保障制度改革和新型农村养老保险试点改革,加强基层卫生院及社区卫生服务中心建设,全区社会保障和就业支出47525万元,医疗卫生支出43514万元。四是加快文化体育事业发展。加快推进公共文化服务体系建设,保证我区文物保护、演出比赛、电影放映、新闻出版、体育竞赛、信息资源共享工程及乡镇文化站等文化事业发展,全区文化体育与传媒支出5812万元。五是加大环境保护财政资金投入力度。全区环境保护支出2936万元,重点投入到生态文明建设、工业和农业污染治理、农村环境整治、垃圾处理、污水处理设施建设、饮用水安全、大气污染防治等项目。着重推进乡镇污水处理设施建设及现有污水处理设施的提标改造工程,减少河流生活污染接纳量。六是大力支持科技创新工作。全区科学技术支出1192万元,用于强化高新技术产业培育,推进产学研合作,加强产业关键技术研发、产业化和企业创新能力建设,推动科技成果转化促进现有传统产业提档升级,提升企业核心竞争力。

(四)严把审核关,打造财政监督新常态。一是加强财政资金管理,推进国库集中支付电子化改革,完善国库单一账户体系,严格执行茂名市财政局《关于加强和规范预算单位零余额帐户资金管理事项的通知》,把好预算单位零余额帐户的提现和零余额帐户转同单位帐户的审核关,确保财政专户资金安全和正常运转。并对全区102项共25089万元专项资金开展绩效评价和自评工作,推动项目绩效管理,推进绩效评价结果运用,将绩效评价与预算安排挂钩,提高财政资金使用效益。二是完善财政投资评审工作。加强投资评审流程和项目评审操作流程的监管,规范政府投资项目管理,收到送审预、结算项目520件,送审造价79582万元,完成审核466件,审核造价47886万元,审减金额4637.万元,核减率8.83%。三是认真执行遵守中央八项规定。严格控制“三公”经费,全区“三公”经费支出共533万元,同比下降5%。四是完善财政内控制度。印发《茂名市茂南区区级财政专项资金内部控制管理暂行规定》和《茂名市茂南区监督检查内部控制操作规程(试行)》,健全内部间相互制约、相互监督的监管机制,有效防范资金风险。对中央和省级财政专项扶贫资金5154万元和省级财政专项资金40931万元、一般性转移支付资金63400万元、新增政府债券30000万元、置换债券腾出资金18390万元进行了自查,自查率达100%。

(五)推进多种改革,创造财政改革新局面。一是抓好机关事业单位养老保险制度改革工作,确保社保缴费及时汇缴入基金账户,并严格和规范基金管理。二是积极推进区、镇级公务卡改革工作,举办全区预算单位使用公务卡结算制度培训班,督促预算单位使用公务卡结算,全区预算单位通过公务卡消费433万元,增加43.7%。。三是规范部门预算编制,强化部门预算执行,推进部门预算公开,全区63个预算单位公开了预决算和“三公”经费。四是健全盘活存量资金,大力清理部门结余结转资金,健全盘活存量资金常态化清理,建立存量资金定期报告机制,收回存量资金4112.33万元。五是深化政府采购制度改革,把好金额限额关、信息公告关、技术参数审核关、资质审验关、拦标价格制定关、验收关、跟踪问效关、诚信关等关口,组织政府采购预算金额2354万元,实际采购金额2297万元,节约资金57万元,节约率2.7%。

2017年,全区财政工作经受住了严峻的考验和挑战,取得了较好成绩。这些成绩的取得得益于区委的正确领导,得益于区人大、区政协的有力监督和支持,得益于全区人民的共同努力。我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些矛盾和困难,主要表现在:经济下行压力较大,财政收入增速放缓,税源增长点不多,长期积累的税收结构性矛盾亟待化解;“营改增”等政策性减税降费效应将进一步显现;财政刚性支出增长较快,收支平衡压力加剧;推进供给侧结构性改革、保障民生兜底、推进行政区划调整及重大项目建设、防范和化解债务风险等增支需求仍然较大。对于这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

三、2018年预算草案

根据中央和省、市的有关要求,结合我区实际,2018年预算草案编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加快推进区委、区政府的决策部署,围绕深化财税体制改革总体方案,优化财政支出结构,在“保工资、保运转、保民生”的前提下,根据我区财力实际,适当安排发展事业支出,从严从紧控制行政运行经费等一般性支出;加大财政资金统筹使用力度,盘活存量资金,加快预算执行进度;强化预算刚性约束,严格预算执行管理,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(一)2018年公共财政预算总收入安排。全区公共财政预算总收入计划安排346366万元,比2017年公共财政预算总收入计划安排295884万元增收50482万元。剔除2017年结转专项资金57054万元和上级提前下达的2018年上级专项资金28188万元后,列入2018年预算本级实际安排的收入为261124万元,比上年预算217302万元增收43822万元。其中:

1.全区一般公共财政预算收入计划完成77799万元,按可比口径计算(下同)增收5763万元,增长8%。其中:

1)国税计划完成21290万元,增收1578万元,增长8%;

(2)地税计划完成39481万元,增收2925万元,增长8%;

(3)非税计划完成17029万元,增收1261万元,增长8%。

2.转移性收入以上年省、市对我区的固定补助款,加上上年专项结转基数等,全年安排263658万元。其中:

(1)上级税收返还收入4469万元;

(2)均衡性转移支付补助收入2579万元;

(3)体制补助收入1432万元;

(4)县级基本财力保障机制奖补资金收入8747万元;

(5)固定数额补助收入7649万元;

(6)结算补助收入3130万元;

(7)专项转移支付收入89730万元;

(8)其他一般性转移支付收入10504万元;

(9)上年专项结转收入57054万元;

(10)上级提前下达2018年专项资金28188万元;

(11)调入资金50176万元。

(二)2018年公共财政预算总支出安排。全区公共财政预算总支出计划安排346367万元。其中:

1.按功能分类科目明细如下:

(1)一般公共服务支出安排48154万元;

(2)公共安全支出安排12006万元;

(3)教育支出安排53881万元;

(4)科学技术支出安排637万元;

(5)文化体育与传媒支出安排515万元;

(6)社会保障与就业支出安排43482万元;

(7)医疗卫生与计划生育支出安排18660万元;

(8)节能环保支出安排215万元;

(9)城乡社区事务支出安排22760万元;

(10)农林水事务支出安排22346万元;

(11)资源勘探信息等事务支出安排652万元;

(12)商业服务业等事务支出安排1627万元;

(13)国土资源气象等事务支出安排3011万元;

(14)粮食物资储备事务支出安排1384万元;

(15)住房保障支出安排3296万元;

(16)国有资本经营预算支出安排47万元;

(17)预备费安排5255万元(用于统筹安排各项突发事件、应急、救灾、考核或上级政策要求开展的工作等);

(18)其他支出安排2650万元;

(19)转移性支出安排5046万元;

(20)债务还本支出安排12000万元;

(21)债务付息支出安排3500万元;

(22)上年专项结转支出安排57054万元;

(23)上级提前下达2018年专项资金安排的支出28188万元。

2.按经济分类科目明细如下:

(1)基本支出107673万元。其中:工资福利支出72085万元、一般商品和服务支出15131万元、对个人和家庭的补助支出20457万元;

(2)项目支出238693万元。其中:工资福利支出11099万元、商品和服务支出20200万元、对个人和家庭的补助支出7431万元、债务利息支出3500万元、基本建设支出5840万元、其他支出105334万元、国有资本经营支出47万元、上年专项结转支出57054万元、提前下达2018年上级专项资金28188万元。

(三)2018年政府性基金收支计划安排。全区政府性基金收入计划安排131638万元(其中:国有土地使用权出让收入121098万元、上年结余收入5690万元、城市基础设施配套费4850万元),全区政府性基金支出计划安排131360.57万元,全区政府性基金年终结余安排277.43万元。

(四)2018年国有资本经营收支计划安排。全区国有资本经营收入计划安排47万元,全区国有资本经营支出安排47万元。

四、2018年主要工作任务和措施

 (一)以创新驱动,培植财源增长点。灵活运用财税政策和手段,调动各方面加快发展、培植财源的积极性,夯实增收基础。一是培育重点产业,蓄发收入后劲。加大对工业经济的扶持力度,积极培植新的税源财源,保证重点税源企业的可持续增加,增强财源发展后劲。二是创新支持方式,加快项目建设。以提高财源效益为中心,调整财政性资金的使用方向和结构,加大基础设施投入,加快项目建设步伐,改善优化投资环境,吸引重大税源企业在我区安家落户。三是加强政策扶持,支持企业发展。灵活运用财税政策,多渠道、多层次、全方位为企业发展服务,增强企业发展潜力,切实减轻企业负担,积极为企业解决发展资金困难问题,扶持和促进企业持续健康发展。

(二)着力改善民生,保障重点支出。一是继续加大对“三农”、教育、医疗、卫生、社会保障等民生领域的财政投入力度,不断优化财政支出结构,从严控制和减少一般性支出,从严控制“三公”经费,降低行政运行成本,统筹资金用于民生工程,进一步提高财政民生支出的比重,重点保障区委、区政府重大决策、重点项目和民办实事项目支出。二是全力支持打好精准扶贫攻坚战,用好用足中央和省、市出台的各项扶贫政策,确保全面脱贫目标的实现。三是认真落实好惠农强农政策。及时拨付各项惠农惠民补贴资金,继续支持现代农业发展、社会主义新农村建设、好心湖畔田园综合体试点项目和羊角镇区域划转后续工作。四是硬化预算约束,严格控制预算调整事项,年度预算执行中,除应急支出及区委、区政府确定的重大事项外,原则上不再追加预算。

(三)强化财政改革,着力监督管理。一是预算管理改革方面,全面推进预决算公开,切实加强财政监管,加快推进预算绩效管理改革,强化绩效评价结果运用和公开,倒逼财政资金管理成效,提高资金使用效益。二是加快预算执行进度,通过超前论证、加快项目实施,避免“资金等项目”问题。特别是对部门结余资金及连续两年未用完的结转资金,一律按规定收回统筹使用;对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金,及时调整用途、用于急需支出,避免资金沉淀,提高支出效率。三是加强国库资金管理,推进国库集中支付改革,全面推进政府购买服务、公务卡制度实施,进一步深化政府采购改革。四是加强政府债务管理,强化政府债务限额管理,完善政府债务风险预警办法,加大政府存量债务置换力度,加强风险防范和应对,牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

各位代表,2018年我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委、区政府的正确领导下,敢于担当、扎实工作,努力完成财政各项工作任务,为全面建成小康社会、开创茂南经济社会发展新局面而努力奋斗!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茂南区九届人大三次会议秘书处          2018年1月18日印



茂名市茂南区第九届人民代表大会第三次会议关于茂名市茂南区2017年预算执行情况和2018年预算草案报告的决议.pdf

2018年茂南区政府预算公开.xls